了解如何使用支撑位和阻力位进行交易

支撑和阻力是交易中的强大支柱，大多数策略都内置了某种类型的支撑/阻力 (S/R) 分析。支撑和阻力往往围绕价格经常接近并随后反弹的关键区域形成。本文解释了什么是支撑位和阻力位，并介绍了顶级支撑位和阻力位交易策略。

什么是支撑位和阻力位？

支撑和阻力是金融市场上最广泛遵循的技术分析技术之一 。这是一种快速分析图表以确定交易者感兴趣的三个点的简单方法：

1.市场走向
2.进入市场的时机
3.建立以盈利或亏损退出市场的点

支撑位是图表上价格已跌至但难以跌破的区域。上图显示了价格如何跌至支撑区域并随后从该水平大幅“反弹”。

从理论上讲，支撑位是需求（购买力）足以阻止价格进一步下跌的价格水平。其基本原理是，随着价格越来越接近支撑位，并且在此过程中变得更便宜，买家会看到更好的交易，并且更有可能购买。卖家出售的可能性降低，因为他们得到的交易更糟糕。在这种情况下，需求（买家）将克服供应（卖家），这将阻止价格跌破支撑位。

阻力位是图表上价格已上涨但难以突破的区域。上图显示了价格如何上涨至阻力区域并随后从该水平大幅“反弹”。

阻力位是指供应（抛售力）足够强大以阻止价格进一步上涨的价格水平。其背后的原理是，随着价格越来越接近阻力位，并在此过程中变得更加昂贵，卖家更有可能出售，而买家则不太可能购买。在这种情况下，供应（卖方）将克服需求（买方），这将阻止价格突破阻力位。

四大支撑位和阻力位交易策略

以下是利用支撑位和阻力位进行交易的四种顶级策略：

1）区间交易

区间交易 发生在支撑位和阻力位之间，交易者的目标是在支撑位买入并在阻力位卖出。将支撑位和阻力位之间的区域视为一个房间。支撑位是底部，阻力位是天花板。区间往往出现在没有明确趋势迹象的横盘交易市场中。

提示–支撑位和阻力位并不总是完美的线。有时价格会从特定区域反弹，而不是沿着完美的直线反弹。

交易者需要确定交易范围，因此需要确定支撑和阻力区域。可以识别支撑和阻力区域，如下图所示：

当市场区间波动时，交易者倾向于在价格从支撑位反弹时寻找多头入场机会，在价格从阻力位反弹时寻找空头入场机会。

很明显，价格并不总是遵守支撑位和阻力位的界限，这就是为什么交易者应该考虑 在做多时将止损设置 在支撑位下方 ，在做空时将止损位设置在阻力位上方。

当价格确实突破定义的范围时，这可能是由于突破或假 突破（也称为“假突破”）。 当市场突破交易区间时，必须采取健全的 风险管理来限制下行风险。

2）突破策略（回调）

通常情况下，经过一段时间的方向不确定性后，价格将突破并开始趋势。交易者经常寻找低于支撑位或高于阻力位的突破，以便利用某一方向进一步上涨的势头。如果这种势头足够强劲，它将有可能开启新的趋势。

然而，为了避免陷入虚假突破交易的陷阱，顶级交易者往往会等待回调 （ 朝向支撑位或阻力位），然后再进行交易。

例如，下图显示了卖家将价格压低至支撑位以下之前的强劲支撑位。许多交易者可能会得意忘形，过早地进行空头交易。相反，交易者应该等待市场的反应（买家试图获得控制权）崩溃，然后再执行空头交易。

在下面的情况下，交易者应该等待市场在回调后继续下跌，然后再寻找入场点。

3）趋势线策略

趋势 线 策略利用趋势线作为支撑或阻力。只需画一条线连接下降趋势中的两个或多个高点，或者连接上升趋势中的两个或多个低点。在强劲趋势中，价格将从趋势线反弹并继续朝趋势方向移动。因此，交易者应该只在趋势方向寻找高概率交易的入场点。

4）使用移动平均线作为支撑和阻力

移动平均线 可以兼作动态支撑和阻力。常用的移动平均线包括 20 和 50 周期移动平均线，可以将其稍微更改为 21 和 55 周期移动平均线以利用 斐波那契 数。对于交易者来说，合并 100 和 200 移动均线并不罕见，最终，交易者需要找到一个他们觉得舒服的设置。

从下图可以清楚地看到，55 移动均线最初作为阻力线位于市场上方。然后市场触底并反转，55 均线成为动态支撑位。交易者可以利用这些趋势线对可能继续趋势的市场和容易突破的市场做出明智的决定。

支撑位和阻力位交易要点

支撑和阻力是交易中的强大支柱，大多数策略都内置了某种类型的支撑/阻力分析。
支撑和阻力策略可以基于尊重这些水平的价格（区间策略）或预测支撑和阻力的突破（突破和回调策略）。
价格不会永远尊重支撑位和阻力位。考虑到这一点，交易者需要采取健全的风险管理，以在出现突破时限制损失。